Banka ve kasa kartı
İlgili banka hesabı, kasa, para birimi ve cari hesap seçilerek işlem bağlamı belirlenir.
FİNANS / BANKA & KASA · 1C:ENTERPRISE
Banka, Kasa ve Havale/EFT Yönetimi
Banka havale/EFT, banka virman, kasa tahsilat, kasa ödeme, bankaya yatırılan ve bankadan çekilen paraların finansal takibi.
ADIM ADIM / FİNANS / BANKA & KASA
İşlem nasıl ilerler?
İşletmenin finans hareketleri bankadaki hesap veya kasadaki fiziksel paradan başlayabilir. Gelen havale ile müşterinin açık borcunu, gönderilen EFT ile tedarikçinin borç hesabını ya da kasa transferiyle doğru para hareketini ilişkilendirmek aynı sürecin parçalarıdır.
Gelen havale / EFT
Bankaya gelen tutar, tarih ve açıklama cari hesap veya kaynak belgeyle karşılaştırılır.
Giden EFT / havale
Ödeme tutarı, tedarikçi, açıklama ve banka hesabı kontrol edilerek hareket kaydı hazırlanır.
Kasa tahsilat / ödeme
KasaCariHesapTahsilat ve KasaCariHesapÖdeme belgeleriyle nakit hareketlerin kaydı izlenir.
Banka / kasa virman
BankaVirmanFişi veya KasaVirman üzerinden kaynak ve hedef hesaplar eşleştirilir.
Ekstre karşılaştırma
BankaEkstresi, KasaEkstresi ve cari hesap hareketleri işlem bazında kontrol edilir.
Finansal hareket doğru bağlanmalı.
Banka hareketi mükerrer kaydedilmemeli; banka ve kasa işlem tarihleri, para birimi ve cari hesap uyuşmalıdır.
Kaynak belge, karşı taraf ve tutar kontrolü
Tarih, vade ve hareket durumunun tutarlılığı
Ekstre, yetki ve rapor bağlantısı
İşin gerçek akışını düşünelim.
Bir müşteri iki farklı faturasını tek EFT ile ödediğinde, banka hareketinin ilgili cari bakiyeyi nasıl etkilediği banka ve cari ekstrelerinde izlenebilir.
İşletmenin onay, yetkilendirme ve entegrasyon koşulları uygulama analizinde belirlenir.
SIK SORULANLAR
Banka, Kasa ve Havale/EFT Yönetimi hakkında
Banka hareketiyle cari hesap eşleştirilebilir mi?
Havale/EFT, cari hesap tahsilat ve banka işlemleri için ayrı evraklar bulunur. Eşleştirme kuralı kurulumda belirlenir.
Banka hesabından kasaya para çekilirse nasıl izlenir?
KasaBankadanÇekilen ve ilgili banka hareketi birlikte kontrol edilebilir.
Banka entegrasyonu otomatik midir?
Banka entegrasyon kayıtlarının bulunması tüm bankalarda otomatik canlı bağlantı olduğunu göstermez; banka ve yetkilere göre yapılandırılır.
Bu sayfa mevcut sunucu konfigürasyonundaki Finans nesnelerini ve bunların oluşturabileceği uyarlanabilir iş süreçlerini açıklar. Banka entegrasyonu ve otomatik işlem kapsamı canlı kurulumda ayrıca belirlenir.
DİĞER FİNANS SÜREÇLERİ
Finansın diğer bağlantılarını keşfedin.
Kasa, banka, POS, çek/senet, kredi ve cari işlemler aynı finansal resmin parçalarıdır.
Finans iş akışınızı birlikte tasarlayalım.
Doğrudan DND Yazılım ile iletişime geçin. Bu sayfada iletişim formu bulunmaz.