Paranın hareketi. İşin gerçeği.
Banka, kasa, POS, cari, çek, senet ve kredi tek finans akışında.
İşletmenin finansal nabzı faturayla sınırlı değildir. Gelen havale, ödeme talebi, kasadaki tahsilat, POS vadesi, müşteri çekleri ve kredi taksitleri birbiriyle ilişkilendirilebilen finans süreçleridir.
Şema temsili; canlı banka bakiyesi veya işlem sonucu değildir.
Muhasebeden farklı. Muhasebeyle bağlantılı.
Sunucu konfigürasyonunda Finans ayrı bir alt sistemdir. Ana kayıtları; kasa, banka hesapları, POS hesapları, kredi kartları, çek/senet kartları, cari hesaplar ve ödeme-tahsilat planlarını içerir. Hareketler ve raporlar bu kayıtlar üzerinden izlenir.
Banka & Kasa
Banka işlem ve virman fişleri, havale/EFT, kasa tahsilat-tediye ve kasa aktarımları.
İşlemleri keşfet ↗02 / FİNANSÖdeme & Tahsilat
Ödeme talepleri, ödeme listeleri, cari hesap hareketleri, vade ve tahsilat planları.
Planları incele ↗03 / FİNANSPOS & Kart
POS tahsilatları, hesap ekstreleri, POS virmanları ve kart hesapları.
POS akışını gör ↗04 / FİNANSÇek & Senet
Giriş-çıkış, portföy, banka tahsilatı, karşılıksız ve iade hareketleri.
Portföyü incele ↗05 / FİNANSKredi, Teminat & Rapor
Kredi ve taksit ödemeleri, teminatlar, bakiye, finans ekstreleri ve borç takibi.
Analizi keşfet ↗Finansal hareket nereden nereye gider?
Finans olayını seçin. İlgili kayıttan kontrol ve rapora kadar adımlar değişsin.
Gelen havale ve EFT kontrolü
Bankadan gelen hareketi cari hesap ve kaynak belgeyle eşleştirerek finans kayıtlarına bağlayın.
- 01 · Banka hareketi
- 02 · Hesap / cari kontrolü
- 03 · Tahsilat kaydı
- 04 · Ekstre / karşılaştırma
Sistemin finans tarafında neler var?
| İş alanı | Konfigürasyondaki örnek evrak ve kayıtlar | Rapor / kontrol |
|---|---|---|
| Banka | GelenHavaleEft, GönderilenHavaleEft, BankaİşlemFişi, BankaVirmanFişi | BankaEkstresi, BankaHareketleri, BankaToplamları |
| Kasa | KasaCariHesapTahsilat, KasaCariHesapÖdeme, KasaVirman, KasaBankayaYatan | KasaEkstresi, KasaHareketleri, KasaToplamları |
| POS | PosTahsilat, PosVirman, PosHesapları, PosVadePlanları | PosEkstresi, PosHesapEkstresi |
| Çek / Senet | ÇekSenetGiriş, ÇekSenetÇıkış, ÇekSenetKartları | ÇekSenetBordroları, ÇekSenetKartlarıListesi |
| Kredi / plan | Krediler, KrediÖdemesi, ÖdemeTalebi, ÖdemeListesi | KrediAnalizi, ÖdemePlanıRaporu, BorçTakipAnalizi |
| Cari / teminat | CariHesaplar, EMutabakat, AlınanTeminatlar, VerilenTeminatlar | CariHesapEkstresi, CariHesapBorçAlacakDurumRaporu |
Bu adlar mevcut 1C:Enterprise sunucu konfigürasyonundaki nesnelerden alınmıştır. Otomatik veri çekme, banka bağlantısı ve muhasebeleştirme yetkileri kurulum ve entegrasyona bağlıdır.
Bir ödeme talebi nasıl kapanır?
Ödeme ihtiyacı, cari hesap ve vade bilgisiyle kayıt altına alınır.
Planlanan ödeme, öncelik ve yetkili kontrolüne sunulur.
Banka EFT, kasa veya tanımlı bir ödeme aracı ile hareket oluşturulur.
Cari bakiye, banka/kasa ekstreleri ve ödeme listesi karşılaştırılır.
Finans modülü hakkında
Finans ile genel muhasebe arasındaki fark nedir?
Finans banka, kasa, ödeme-tahsilat, POS, kredi ve çek/senet gibi parasal hareketlerin operasyonel takibine odaklanır. Muhasebe ise bu hareketlerin hesap planı ve defter kayıtlarıyla ilişkisini yönetir.
Banka ve kasa hareketleri cari hesapla bağlanabilir mi?
Konfigürasyonda cari hesap tahsilat ve ödeme evrakları ile banka havale/EFT ve kasa hareketleri bulunmaktadır. Eşleştirme ve muhasebeleştirme adımları ilgili iş kurallarına bağlıdır.
Çek/senet portföyünde neler izlenir?
Giriş-çıkış, bankaya gönderim, tahsil, iade ve karşılıksız gibi belge hareketleri ile durum ve toplam raporları izlenebilir.
Kredi ve ödeme planları için neler bulunur?
Kredi ve kredi ödemesi evrakları; ödeme/tahsilat planı kayıtları, ödeme listeleri ve kredi/borç takip raporları yer alır.
Gerçek zamanlı banka entegrasyonu var mı?
Banka entegrasyonlarına ait metadata bulunmakla birlikte bağlantının etkinliği banka, yetki ve proje yapılandırmasına bağlıdır; bu sayfa her bankayla canlı bağlantı vaadi içermez.
Finans hareketlerini tek çatı altında tasarlayalım.
Finans, mağaza ve muhasebe süreçlerinin sizin işletmeniz için nasıl bağlanabileceğini birlikte değerlendirelim. İletişim formu yok; doğrudan arayabilirsiniz.